大摩多元收益债券A基金净值查询,233012基金今天净值,历史净值天天查

0

介绍的最新净值0.0010 0.0567%2019-01-25
实时不日估值(仅供参考0.0000 -0.0022%2019-01-28 15:29:59
  • 累计净值:
  • 言之有理日期:2012-08-28
  • 基金典型:纽带型
  • 恢复使产生关系:亿份
  • 当管事:摩根斯坦利六甲嘧胺基金
  • 近日份:亿
将近刻,大摩多元进项纽带A(233012)基金累计进项率
净值日期 基金法典 基金系统命名法 最新单位净值 最新累计净麦芽汁 最末一单位净值 前期累计净值 日增长 日曲线上升斜率
2019-01-25 233012 大摩多元进项纽带A 1.7630 1.7630 0.0010 0.0567%
2019-01-24 233012 大摩多元进项纽带A 1.7630 1.7630 1.7610 1.7610 0.0020 0.1136%
2019-01-23 233012 大摩多元进项纽带A 1.7610 1.7610 1.7610 1.7610 0.0000 0.0000%
2019-01-22 233012 大摩多元进项纽带A 1.7610 1.7610 1.7620 1.7620 -0.0010 -0.0568%
2019-01-21 233012 大摩多元进项纽带A 1.7620 1.7620 1.7610 1.7610 0.0010 0.0568%
2019-01-18 233012 大摩多元进项纽带A 1.7610 1.7610 1.7590 1.7590 0.0020 0.1137%
2019-01-17 233012 大摩多元进项纽带A 1.7590 1.7590 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000%
2019-01-16 233012 大摩多元进项纽带A 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.1138%
2019-01-15 233012 大摩多元进项纽带A 1.7570 1.7570 1.7550 1.7550 0.0020 0.1140%
2019-01-14 233012 大摩多元进项纽带A 1.7550 1.7550 1.7560 1.7560 -0.0010 -0.0569%
2019-01-11 233012 大摩多元进项纽带A 1.7560 1.7560 1.7550 1.7550 0.0010 0.0570%
2019-01-10 233012 大摩多元进项纽带A 1.7550 1.7550 1.7540 1.7540 0.0010 0.0570%
2019-01-09 233012 大摩多元进项纽带A 1.7540 1.7540 1.7530 1.7530 0.0010 0.0570%
2019-01-08 233012 大摩多元进项纽带A 1.7530 1.7530 1.7520 1.7520 0.0010 0.0571%
2019-01-07 233012 大摩多元进项纽带A 1.7520 1.7520 1.7480 1.7480 0.0040 0.2288%
2019-01-04 233012 大摩多元进项纽带A 1.7480 1.7480 1.7440 1.7440 0.0040 0.2294%
2019-01-03 233012 大摩多元进项纽带A 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.0574%
2019-01-02 233012 大摩多元进项纽带A 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.1149%
2018-12-31 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000%
2018-12-28 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7390 1.7390 0.0020 0.1200%
2018-12-27 233012 大摩多元进项纽带A 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.0575%
2018-12-26 233012 大摩多元进项纽带A 1.7400 1.7400 1.7410 1.7410 -0.0010 -0.0574%
2018-12-25 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.0000%
2018-12-24 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7370 1.7370 0.0040 0.2303%
2018-12-21 233012 大摩多元进项纽带A 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.0575%
2018-12-20 233012 大摩多元进项纽带A 1.7380 1.7380 1.7350 1.7350 0.0030 0.1729%
2018-12-19 233012 大摩多元进项纽带A 1.7350 1.7350 1.7390 1.7390 -0.0040 -0.2300%
2018-12-18 233012 大摩多元进项纽带A 1.7390 1.7390 1.7410 1.7410 -0.0020 -0.1149%
2018-12-17 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7430 1.7430 -0.0020 -0.1147%
2018-12-14 233012 大摩多元进项纽带A 1.7430 1.7430 1.7490 1.7490 -0.0060 -0.3431%
2018-12-13 233012 大摩多元进项纽带A 1.7490 1.7490 1.7470 1.7470 0.0020 0.1145%
2018-12-12 233012 大摩多元进项纽带A 1.7470 1.7470 1.7460 1.7460 0.0010 0.0573%
2018-12-11 233012 大摩多元进项纽带A 1.7460 1.7460 1.7470 1.7470 -0.0010 -0.0572%
2018-12-10 233012 大摩多元进项纽带A 1.7470 1.7470 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000%
2018-12-07 233012 大摩多元进项纽带A 1.7470 1.7470 1.7480 1.7480 -0.0010 -0.0572%
2018-12-06 233012 大摩多元进项纽带A 1.7480 1.7480 1.7520 1.7520 -0.0040 -0.2283%
2018-12-05 233012 大摩多元进项纽带A 1.7520 1.7520 1.7500 1.7500 0.0020 0.1143%
2018-12-04 233012 大摩多元进项纽带A 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.0572%
2018-12-03 233012 大摩多元进项纽带A 1.7490 1.7490 1.7390 1.7390 0.0100 0.5750%
2018-11-30 233012 大摩多元进项纽带A 1.7390 1.7390 1.7340 1.7340 0.0050 0.2884%
2018-11-29 233012 大摩多元进项纽带A 1.7340 1.7340 1.7400 1.7400 -0.0060 -0.3448%
2018-11-28 233012 大摩多元进项纽带A 1.7400 1.7400 1.7340 1.7340 0.0060 0.3460%
2018-11-27 233012 大摩多元进项纽带A 1.7340 1.7340 1.7320 1.7320 0.0020 0.1155%
2018-11-26 233012 大摩多元进项纽带A 1.7320 1.7320 1.7320 1.7320 0.0000 0.0000%
2018-11-23 233012 大摩多元进项纽带A 1.7320 1.7320 1.7410 1.7410 -0.0090 -0.5169%
2018-11-22 233012 大摩多元进项纽带A 1.7410 1.7410 1.7390 1.7390 0.0020 0.1150%
2018-11-21 233012 大摩多元进项纽带A 1.7390 1.7390 1.7370 1.7370 0.0020 0.1151%
2018-11-20 233012 大摩多元进项纽带A 1.7370 1.7370 1.7450 1.7450 -0.0080 -0.4585%
2018-11-19 233012 大摩多元进项纽带A 1.7450 1.7450 1.7450 1.7450 0.0000 0.0000%
2018-11-16 233012 大摩多元进项纽带A 1.7450 1.7450 1.7420 1.7420 0.0030 0.1722%
2018-11-15 233012 大摩多元进项纽带A 1.7420 1.7420 1.7370 1.7370 0.0050 0.2879%
2018-11-14 233012 大摩多元进项纽带A 1.7370 1.7370 1.7350 1.7350 0.0020 0.1153%
2018-11-13 233012 大摩多元进项纽带A 1.7350 1.7350 1.7310 1.7310 0.0040 0.2311%
2018-11-12 233012 大摩多元进项纽带A 1.7310 1.7310 1.7240 1.7240 0.0070 0.4060%
2018-11-09 233012 大摩多元进项纽带A 1.7240 1.7240 1.7230 1.7230 0.0010 0.0580%
2018-11-08 233012 大摩多元进项纽带A 1.7230 1.7230 1.7250 1.7250 -0.0020 -0.1159%
2018-11-07 233012 大摩多元进项纽带A 1.7250 1.7250 1.7240 1.7240 0.0010 0.0580%
2018-11-06 233012 大摩多元进项纽带A 1.7240 1.7240 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000%
2018-11-05 233012 大摩多元进项纽带A 1.7240 1.7240 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000%
2018-11-02 233012 大摩多元进项纽带A 1.7240 1.7240 1.7200 1.7200 0.0040 0.2326%
2018-11-01 233012 大摩多元进项纽带A 1.7200 1.7200 1.7170 1.7170 0.0030 0.1747%
2018-10-31 233012 大摩多元进项纽带A 1.7170 1.7170 1.7140 1.7140 0.0030 0.1750%
2018-10-30 233012 大摩多元进项纽带A 1.7140 1.7140 1.7130 1.7130 0.0010 0.0584%
2018-10-29 233012 大摩多元进项纽带A 1.7130 1.7130 1.7120 1.7120 0.0010 0.0584%

LEAVE A REPLY